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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 86 325.00 | 77 618.00 | 8 708.00 | 86 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 329.00 | 75 540.00 | 17 789.00 | 93 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 146.00 | 115 694.00 | 120 452.00 | 236 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 198.00 | 268 852.00 | 218 346.00 | 487 198.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 224.00 | | 427 224.00 | 427 224.00 |
CF Disponibilités | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 584.00 | | 706 584.00 | 706 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 781.00 | 268 852.00 | 924 930.00 | 1 193 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 810.00 | 459 515.00 | | 554 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 911.00 | 95 295.00 | | 90 911.00 |
DL TOTAL (I) | 654 522.00 | 563 610.00 | | 654 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895.00 | 20 488.00 | | 2 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 208.00 | 74 432.00 | | 77 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 639.00 | 98 151.00 | | 105 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | 86 203.00 | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | 6 521.00 | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 408.00 | 285 796.00 | | 270 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 930.00 | 849 406.00 | | 924 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 514.00 | 265 879.00 | | 267 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 778 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 470.00 | 135 693.00 | | 10 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 470.00 | 139 860.00 | | 10 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 229.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 588.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 323.00 | 137 272.00 | | 10 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 30 694.00 | | 24 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 468.00 | 864 790.00 | | 818 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 556.00 | 769 495.00 | | 727 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 911.00 | 95 295.00 | | 90 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 312.00 | | | 469 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 002.00 | | | 398 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 106.00 | 37 445.00 | 9 700.00 | 241 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 106.00 | 37 445.00 | 9 700.00 | 241 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VP Divers | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 647.00 | 85 249.00 | 9 398.00 | 94 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 408.00 | 267 514.00 | | 270 408.00 |