| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 86 325.00 | 81 390.00 | 4 935.00 | 86 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 536.00 | 89 926.00 | 9 609.00 | 99 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 231.00 | 161 833.00 | 93 398.00 | 255 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 881.00 | 333 150.00 | 179 732.00 | 512 881.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 914.00 | | 773 914.00 | 773 914.00 |
CF Disponibilités | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 126.00 | | 938 126.00 | 938 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 007.00 | 333 150.00 | 1 117 858.00 | 1 451 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 732 958.00 | 615 722.00 | | 732 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 115.00 | 147 236.00 | | 71 115.00 |
DL TOTAL (I) | 812 872.00 | 771 758.00 | | 812 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 292.00 | 35 529.00 | | 24 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 097.00 | 113 363.00 | | 172 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 399.00 | 93 834.00 | | 87 399.00 |
EA Autres dettes | 21 197.00 | 4 897.00 | | 21 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 985.00 | 247 624.00 | | 304 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 858.00 | 1 019 381.00 | | 1 117 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 985.00 | 247 624.00 | | 304 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 065 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 190.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | 5 500.00 | | 11 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 924.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 4 208.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 523.00 | 1 292.00 | | 9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 44 557.00 | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 633.00 | 1 062 765.00 | | 1 094 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 518.00 | 915 529.00 | | 1 023 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 115.00 | 147 236.00 | | 71 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 586.00 | | 21 296.00 | 491 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 996.00 | | 21 096.00 | 419 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 199.00 | 9 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 960.00 | 30 190.00 | | 302 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 960.00 | 30 190.00 | | 302 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 757.00 | 114 968.00 | 9 790.00 | 124 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 985.00 | 304 985.00 | | 304 985.00 |