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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 86 325.00 | 79 504.00 | 6 821.00 | 86 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 510.00 | 85 117.00 | 11 392.00 | 96 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 161.00 | 138 338.00 | 98 823.00 | 237 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 586.00 | 302 960.00 | 188 626.00 | 491 586.00 |
BT Marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 837.00 | | 589 837.00 | 589 837.00 |
CF Disponibilités | 164 368.00 | | 164 368.00 | 164 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 755.00 | | 830 755.00 | 830 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 341.00 | 302 960.00 | 1 019 381.00 | 1 322 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 722.00 | 554 810.00 | | 615 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 236.00 | 90 911.00 | | 147 236.00 |
DL TOTAL (I) | 771 758.00 | 654 522.00 | | 771 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 529.00 | 77 208.00 | | 35 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | 105 639.00 | | 113 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 834.00 | 75 162.00 | | 93 834.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 9 505.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 624.00 | 270 408.00 | | 247 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 381.00 | 924 930.00 | | 1 019 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 624.00 | 267 514.00 | | 247 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 021 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 10 470.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 147.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 147.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 10 323.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 557.00 | 24 971.00 | | 44 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 765.00 | 818 468.00 | | 1 062 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 529.00 | 727 556.00 | | 915 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 236.00 | 90 911.00 | | 147 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 198.00 | | 11 263.00 | 487 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 491 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 419 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 800.00 | | 11 071.00 | 415 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | 192.00 | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 852.00 | 37 699.00 | 3 591.00 | 268 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 852.00 | 37 699.00 | 3 591.00 | 268 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VP Divers | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 990.00 | 66 400.00 | 9 590.00 | 75 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 624.00 | 247 624.00 | | 247 624.00 |