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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 86 325.00 | 83 277.00 | 3 048.00 | 86 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 652.00 | 47 941.00 | 7 711.00 | 55 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 874.00 | 165 402.00 | 110 472.00 | 275 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 007.00 | 296 620.00 | 193 387.00 | 490 007.00 |
BT Marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 485 525.00 | | 485 525.00 | 485 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 673.00 | | 377 673.00 | 377 673.00 |
CF Disponibilités | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 145.00 | | 1 042 145.00 | 1 042 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 152.00 | 296 620.00 | 1 235 532.00 | 1 532 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 774 072.00 | 732 958.00 | | 774 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | 71 115.00 | | 30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 812 882.00 | 812 872.00 | | 812 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 186.00 | 24 292.00 | | 41 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 800.00 | 172 097.00 | | 207 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 685.00 | 87 399.00 | | 104 685.00 |
EA Autres dettes | 28 979.00 | 21 197.00 | | 28 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 651.00 | 304 985.00 | | 422 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 532.00 | 1 117 858.00 | | 1 235 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 651.00 | 304 985.00 | | 382 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 546 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 527.00 | 11 611.00 | | 26 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 693.00 | 11 611.00 | | 30 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 2 088.00 | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 301.00 | 2 088.00 | | 13 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 393.00 | 9 523.00 | | 17 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 20 773.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 189.00 | 1 094 633.00 | | 615 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 180.00 | 1 023 518.00 | | 585 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 009.00 | 71 115.00 | | 30 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | 366.00 | | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 150.00 | 32 589.00 | 69 119.00 | 333 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 150.00 | 32 589.00 | 69 119.00 | 333 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 485 525.00 | 485 525.00 | | 485 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 831.00 | 497 675.00 | 10 155.00 | 507 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 651.00 | 382 651.00 | | 422 651.00 |