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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 676.00 | | 1 203 676.00 | 1 203 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 437.00 | 44 350.00 | 115 087.00 | 159 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 215.00 | 53 097.00 | 1 319 118.00 | 1 372 215.00 |
BT Marchandises | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BZ Autres créances | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CF Disponibilités | 137 744.00 | | 137 744.00 | 137 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 362.00 | 53 097.00 | 1 641 265.00 | 1 694 362.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 014.00 | 1 086 376.00 | | 1 126 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 987.00 | 139 638.00 | | 141 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 001.00 | 1 248 014.00 | | 1 290 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 602.00 | 14 342.00 | | 106 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 375.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 93 308.00 | | 161 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 198.00 | 32 723.00 | | 17 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 265.00 | 141 749.00 | | 351 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 265.00 | 1 389 763.00 | | 1 641 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 808.00 | 138 491.00 | | 255 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 950.00 | | 1 744 950.00 | 1 744 950.00 |
FG Production vendue services | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 082.00 | | 1 793 082.00 | 1 793 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 4 291.00 | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 12 053.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 2 815.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 9 140.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | 2 913.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 908.00 | 57 533.00 | | 54 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 559.00 | 1 702 465.00 | | 1 799 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 572.00 | 1 562 826.00 | | 1 657 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 987.00 | 139 638.00 | | 141 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 862.00 | | 105 353.00 | 1 266 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 049.00 | | | 1 204 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 458.00 | | 105 353.00 | 62 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 478.00 | 2 618.00 | | 50 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 2 618.00 | | 50 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
UX Autres créances clients | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 590.00 | 11 133.00 | 63 793.00 | 106 590.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 265.00 | 255 808.00 | 63 793.00 | 351 265.00 |