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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 676.00 | | 1 203 676.00 | 1 203 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 766.00 | 89 439.00 | 71 327.00 | 160 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 131.00 | 97 813.00 | 1 275 318.00 | 1 373 131.00 |
BT Marchandises | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 233 910.00 | | 233 910.00 | 233 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 131.00 | | 386 131.00 | 386 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 262.00 | 97 813.00 | 1 661 449.00 | 1 759 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 790.00 | 1 192 165.00 | | 1 169 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 307.00 | 177 625.00 | | 247 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 096.00 | 1 391 790.00 | | 1 439 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 822.00 | 63 839.00 | | 47 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 717.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 926.00 | 126 258.00 | | 119 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | 29 453.00 | | 54 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 353.00 | 223 766.00 | | 222 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 449.00 | 1 615 556.00 | | 1 661 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 688.00 | 175 962.00 | | 190 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 504.00 | | | 1 373 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 1 373 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | 1 203 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 049.00 | | | 1 204 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 054.00 | 13 132.00 | 373.00 | 85 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 681.00 | 13 132.00 | | 84 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UX Autres créances clients | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 805.00 | 16 140.00 | 31 664.00 | 47 805.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 353.00 | 190 688.00 | 31 664.00 | 222 353.00 |