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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 676.00 | | 1 203 676.00 | 1 203 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 540.00 | 58 319.00 | 111 221.00 | 169 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 278.00 | 67 066.00 | 1 315 212.00 | 1 382 278.00 |
BT Marchandises | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
BZ Autres créances | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CF Disponibilités | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 211.00 | | 341 211.00 | 341 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 489.00 | 67 066.00 | 1 656 423.00 | 1 723 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 001.00 | 1 126 014.00 | | 1 168 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 727.00 | 141 987.00 | | 110 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 728.00 | 1 290 001.00 | | 1 300 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 491.00 | 106 602.00 | | 95 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 44.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 229.00 | 161 662.00 | | 240 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 304.00 | 17 198.00 | | 19 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 694.00 | 351 265.00 | | 355 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 423.00 | 1 641 265.00 | | 1 656 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 994.00 | 255 808.00 | | 275 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 215.00 | | 10 103.00 | 1 372 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 382 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 049.00 | | | 1 204 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 811.00 | | 10 103.00 | 167 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 097.00 | 13 969.00 | | 53 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | 13 969.00 | | 52 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 229.00 | 240 229.00 | | 240 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 457.00 | 15 757.00 | 64 305.00 | 95 457.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 694.00 | 275 994.00 | 64 305.00 | 355 694.00 |