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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 676.00 | | 1 203 676.00 | 1 203 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 828.00 | 72 421.00 | 98 407.00 | 170 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 566.00 | 81 168.00 | 1 302 398.00 | 1 383 566.00 |
BT Marchandises | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 353.00 | | 278 353.00 | 278 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 919.00 | 81 168.00 | 1 580 751.00 | 1 661 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 728.00 | 1 168 001.00 | | 1 168 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 436.00 | 110 727.00 | | 153 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 165.00 | 1 300 728.00 | | 1 344 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 728.00 | 95 491.00 | | 79 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 670.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 240 229.00 | | 121 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | 19 304.00 | | 34 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 586.00 | 355 694.00 | | 236 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 751.00 | 1 656 423.00 | | 1 580 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 770.00 | 275 994.00 | | 172 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 278.00 | | 1 288.00 | 1 382 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 049.00 | | | 1 204 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 914.00 | | 1 288.00 | 177 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 066.00 | 14 102.00 | | 67 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 693.00 | 14 102.00 | | 66 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 700.00 | 15 884.00 | 63 816.00 | 79 700.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 586.00 | 172 770.00 | 63 816.00 | 236 586.00 |