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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 260.00 | 36 391.00 | 869.00 | 37 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 180.00 | 29 268.00 | 5 912.00 | 35 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 523.00 | 66 364.00 | 15 158.00 | 81 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BT Marchandises | 844 996.00 | 13 715.00 | 831 280.00 | 844 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 742.00 | 27 869.00 | 291 872.00 | 319 742.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CF Disponibilités | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 278.00 | 41 585.00 | 1 340 693.00 | 1 382 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 802.00 | 107 950.00 | 1 355 852.00 | 1 463 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 434.00 | 5 950.00 | | 3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 101.00 | -2 516.00 | | -7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 7 332.00 | 14 434.00 | | 7 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 843.00 | 83 118.00 | | 82 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 936.00 | 1 043 356.00 | | 1 229 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 506.00 | 55 645.00 | | 35 506.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 209.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 519.00 | 1 182 329.00 | | 1 348 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 852.00 | 1 196 763.00 | | 1 355 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 861.00 | 1 099 671.00 | | 1 265 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 857.00 | 1 369 857.00 | | 1 369 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 286 298.00 | | | 286 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VB T. V. A. | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VI Groupe et associés | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 540.00 | 370 162.00 | 8 377.00 | 378 540.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 440.00 | 1 405 782.00 | 82 658.00 | 1 488 440.00 |