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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 130.00 | 39 632.00 | 16 497.00 | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 797.00 | 35 208.00 | 14 589.00 | 49 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 010.00 | 75 546.00 | 39 464.00 | 115 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BT Marchandises | 710 417.00 | | 710 417.00 | 710 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 385.00 | 36 966.00 | 339 418.00 | 376 385.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 197 954.00 | | 197 954.00 | 197 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 841.00 | 36 966.00 | 1 300 875.00 | 1 337 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 851.00 | 112 512.00 | 1 340 339.00 | 1 452 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 644.00 | -3 667.00 | | -2 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 1 023.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730.00 | 8 356.00 | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 523.00 | 744 159.00 | | 993 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 392.00 | 508 375.00 | | 274 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | 37 354.00 | | 59 609.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 428.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 609.00 | 1 290 317.00 | | 1 331 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 339.00 | 1 298 673.00 | | 1 340 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 609.00 | 1 290 317.00 | | 1 331 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 684.00 | | 32 326.00 | 82 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 261.00 | | 18 869.00 | 37 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | | 13 457.00 | 37 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 700.00 | 5 846.00 | | 69 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 157.00 | 2 475.00 | | 37 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 543.00 | 3 371.00 | | 32 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 090.00 | 9 254.00 | 377.00 | 28 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 090.00 | 9 254.00 | 377.00 | 28 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 090.00 | 9 254.00 | 377.00 | 28 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 254.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 392.00 | 274 392.00 | | 274 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 326 025.00 | 326 025.00 | | 326 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 993 080.00 | 993 080.00 | | 993 080.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 438.00 | 415 060.00 | 8 378.00 | 423 438.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 609.00 | 1 331 609.00 | | 1 331 609.00 |