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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 260.00 | 37 157.00 | 103.00 | 37 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 340.00 | 31 837.00 | 4 502.00 | 36 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 683.00 | 69 699.00 | 12 983.00 | 82 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BT Marchandises | 741 169.00 | | 741 169.00 | 741 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 101.00 | 28 089.00 | 378 011.00 | 406 101.00 |
BZ Autres créances | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CF Disponibilités | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 778.00 | 28 089.00 | 1 285 688.00 | 1 313 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 462.00 | 97 789.00 | 1 298 672.00 | 1 396 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 434.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | -7 101.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355.00 | 7 332.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 808.00 | 82 843.00 | | 82 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 725.00 | 1 229 936.00 | | 1 169 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 353.00 | 35 506.00 | | 37 353.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 233.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 316.00 | 1 348 519.00 | | 1 290 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 672.00 | 1 355 852.00 | | 1 298 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 364.00 | 3 335.00 | | 66 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 391.00 | 765.00 | | 36 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | 2 569.00 | | 29 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 725.00 | 1 169 725.00 | | 1 169 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 372 381.00 | 372 381.00 | | 372 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
VB T. V. A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VI Groupe et associés | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 526.00 | 446 429.00 | 42 097.00 | 488 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 316.00 | 1 207 658.00 | 82 658.00 | 1 290 316.00 |