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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 3 248.00 | 917.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 602.00 | 14 398.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 264.00 | 45 166.00 | 14 098.00 | 59 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 309.00 | 107 625.00 | 1 683.00 | 109 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 645.00 | 161 642.00 | 103 004.00 | 264 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
BN En cours de production de biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 632.00 | 9 882.00 | 220 750.00 | 230 632.00 |
BZ Autres créances | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CF Disponibilités | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 504.00 | 9 882.00 | 512 622.00 | 522 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 149.00 | 171 523.00 | 615 626.00 | 787 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
DH Report à nouveau | -38 883.00 | | | -38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 194 344.00 | | | 194 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 282.00 | | | 421 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 626.00 | | | 615 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 282.00 | | | 421 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 083.00 | | 8 053.00 | 262 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 264 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 188 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 010.00 | | 8 053.00 | 186 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 870.00 | 10 262.00 | 5 490.00 | 156 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 746.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 368.00 | 9 516.00 | 5 490.00 | 154 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 114.00 | 1 834.00 | 113 067.00 | 121 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 114.00 | 1 834.00 | 113 067.00 | 121 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 114.00 | 1 834.00 | 113 067.00 | 121 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | 113 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 771.00 | 146 771.00 | | 146 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 218 916.00 | | | 218 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VI Groupe et associés | 203 293.00 | 203 293.00 | | 203 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VP Divers | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 104.00 | 267 196.00 | 1 908.00 | 269 104.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 604.00 | 418 604.00 | | 418 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
ST Autres comptes | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
YT Sous‐traitance | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 209.00 | | | 139 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 301.00 | | | 303 301.00 |