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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 4 377.00 | 549.00 | 4 926.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 8 802.00 | 11 198.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 51 973.00 | 43 068.00 | 8 905.00 | 51 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 372.00 | 46 751.00 | 45 621.00 | 92 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 179.00 | 102 998.00 | 138 181.00 | 241 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 253.00 | 9 882.00 | 268 371.00 | 278 253.00 |
BZ Autres créances | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CF Disponibilités | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 669.00 | 9 882.00 | 601 787.00 | 611 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 848.00 | 112 880.00 | 739 968.00 | 852 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 956.00 | 247 059.00 | | 245 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 174.00 | 28 897.00 | | -28 174.00 |
DL TOTAL (I) | 227 782.00 | 285 956.00 | | 227 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 377.00 | 184 564.00 | | 149 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 706.00 | 41 685.00 | | 65 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 543.00 | 20 659.00 | | 74 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 159 655.00 | | 176 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 835.00 | 84 748.00 | | 45 835.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 187.00 | 491 322.00 | | 512 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 968.00 | 777 278.00 | | 739 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 192.00 | 371 349.00 | | 346 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 707.00 | | 2 776.00 | 274 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 304.00 | 241 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 74 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 164 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 778.00 | | 2 776.00 | 196 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 961.00 | 15 380.00 | 35 342.00 | 122 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 619.00 | 1 095.00 | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 107.00 | 14 761.00 | 34 247.00 | 118 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 266 537.00 | 266 537.00 | | 266 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 841.00 | 57 389.00 | 91 452.00 | 148 841.00 |
VI Groupe et associés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 035.00 | 320 239.00 | 1 796.00 | 322 035.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 643.00 | 346 192.00 | 91 452.00 | 437 643.00 |