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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 4 853.00 | 1 168.00 | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 8 002.00 | 11 998.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 091.00 | 47 774.00 | 10 318.00 | 58 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 687.00 | 62 332.00 | 56 355.00 | 118 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 707.00 | 122 961.00 | 151 747.00 | 274 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 767.00 | 9 882.00 | 269 886.00 | 279 767.00 |
BZ Autres créances | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CF Disponibilités | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 412.00 | 9 882.00 | 625 531.00 | 635 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 120.00 | 132 842.00 | 777 278.00 | 910 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 059.00 | | | 246 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 322.00 | | | 491 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 278.00 | | | 777 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 349.00 | | | 371 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 471.00 | | 54 868.00 | 236 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 632.00 | 274 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 632.00 | 196 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 542.00 | | 54 868.00 | 158 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 268 051.00 | 268 051.00 | | 268 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 028.00 | 34 715.00 | 99 314.00 | 134 028.00 |
VI Groupe et associés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 173.00 | | | 175 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 614.00 | 312 818.00 | 1 796.00 | 314 614.00 |
VW T.V.A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 662.00 | 371 349.00 | 99 314.00 | 470 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
YT Sous‐traitance | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 982.00 | | | 163 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 169.00 | | | 336 169.00 |