|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 4 234.00 | 1 787.00 | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 202.00 | 12 798.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 43 685.00 | 6 346.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 71 225.00 | 17 286.00 | 88 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 471.00 | 126 347.00 | 110 124.00 | 236 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
BN En cours de production de biens | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 236.00 | 9 882.00 | 183 355.00 | 193 236.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 587.00 | 9 882.00 | 492 705.00 | 502 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 058.00 | 136 229.00 | 602 829.00 | 739 058.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 038.00 | | | 207 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533.00 | | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 237.00 | | | 345 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 829.00 | | | 602 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 247.00 | | | 327 247.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 456.00 | | 3 119.00 | 276 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 104.00 | 236 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 104.00 | 158 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 165.00 | | 1 856.00 | 74 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 383.00 | | 1 263.00 | 200 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 634.00 | 10 817.00 | 43 104.00 | 158 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 399.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 798.00 | 10 418.00 | 43 104.00 | 154 798.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 244.00 | 6 292.00 | 14 952.00 | 21 244.00 |
VI Groupe et associés | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 295.00 | 212 499.00 | 1 796.00 | 214 295.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 199.00 | 327 247.00 | 14 952.00 | 342 199.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
YT Sous‐traitance | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 667.00 | | | 267 667.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |