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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 640.00 | 41 845.00 | 11 795.00 | 53 640.00 |
040 Immobilisations financières | 878 837.00 | | 878 837.00 | 878 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 890.00 | 47 258.00 | 890 632.00 | 937 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
110 Total général Actif | 1 036 689.00 | 47 258.00 | 989 430.00 | 1 036 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 488 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 438 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 820.00 | 176 399.00 | | 251 820.00 |
230 Autres produits | 15 397.00 | 7 253.00 | | 15 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 217.00 | 183 652.00 | | 267 217.00 |
242 Autres charges externes. | 66 130.00 | 69 810.00 | | 66 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 598.00 | | 1 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 657.00 | 67 127.00 | | 64 657.00 |
252 Charges sociales | 29 703.00 | 28 251.00 | | 29 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | 7 052.00 | | 6 550.00 |
262 Autres charges | | 1 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 674.00 | 175 004.00 | | 168 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 543.00 | 8 648.00 | | 98 543.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 5 921.00 | 7 425.00 | | 5 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 272.00 | 15 152.00 | | 64 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 877.00 | 4 071.00 | | 53 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 893.00 | | | 934 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |