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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 371 453.00 | 52 818.00 | 318 636.00 | 371 453.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 32 419.00 | 2 248.00 | 34 667.00 |
040 Immobilisations financières | 505 852.00 | | 505 852.00 | 505 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 268.00 | 85 533.00 | 826 736.00 | 912 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
084 Disponibilités | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 551.00 | | 140 551.00 | 140 551.00 |
110 Total général Actif | 1 052 819.00 | 85 533.00 | 967 287.00 | 1 052 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 607 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 240.00 | 164 940.00 | | 178 240.00 |
230 Autres produits | 5 451.00 | 5 455.00 | | 5 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 691.00 | 170 395.00 | | 183 691.00 |
242 Autres charges externes. | 79 045.00 | 74 546.00 | | 79 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 555.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 874.00 | 73 231.00 | | 74 874.00 |
252 Charges sociales | 22 391.00 | 39 988.00 | | 22 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 328.00 | 17 504.00 | | 38 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 447.00 | 206 824.00 | | 216 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 756.00 | -36 429.00 | | -32 756.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | 50 000.00 | | 36 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 866.00 | 6 628.00 | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 706.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 071.00 | 16 254.00 | | 5 071.00 |