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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 371 453.00 | 15 672.00 | 355 781.00 | 371 453.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 31 236.00 | 3 431.00 | 34 667.00 |
040 Immobilisations financières | 503 837.00 | | 503 837.00 | 503 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 253.00 | 47 204.00 | 863 049.00 | 910 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
110 Total général Actif | 926 873.00 | 47 204.00 | 879 669.00 | 926 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 590 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 940.00 | 201 336.00 | | 164 940.00 |
230 Autres produits | 5 455.00 | 4 587.00 | | 5 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 395.00 | 205 923.00 | | 170 395.00 |
242 Autres charges externes. | 74 546.00 | 73 855.00 | | 74 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 703.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 231.00 | 66 647.00 | | 73 231.00 |
252 Charges sociales | 39 988.00 | 33 921.00 | | 39 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 504.00 | 7 332.00 | | 17 504.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 824.00 | 183 458.00 | | 206 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 429.00 | 22 465.00 | | -36 429.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 628.00 | 6 842.00 | | 6 628.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 5 976.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 239.00 | 1 549.00 | | 3 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 254.00 | 48 278.00 | | 16 254.00 |