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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 108.00 | 87 215.00 | 272 893.00 | 360 108.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 33 510.00 | 1 157.00 | 34 667.00 |
040 Immobilisations financières | 505 852.00 | | 505 852.00 | 505 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 923.00 | 121 021.00 | 779 902.00 | 900 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 372.00 | | 103 372.00 | 103 372.00 |
110 Total général Actif | 1 004 295.00 | 121 021.00 | 883 274.00 | 1 004 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 612 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 604.00 | 178 240.00 | | 211 604.00 |
230 Autres produits | 5 457.00 | 5 451.00 | | 5 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 061.00 | 183 691.00 | | 217 061.00 |
242 Autres charges externes. | 85 994.00 | 79 045.00 | | 85 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 807.00 | | 1 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 428.00 | 74 874.00 | | 76 428.00 |
252 Charges sociales | 35 403.00 | 22 391.00 | | 35 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 384.00 | 38 328.00 | | 37 384.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 236 965.00 | 216 447.00 | | 236 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 904.00 | -32 756.00 | | -19 904.00 |
280 Produits financiers | 22 000.00 | 36 000.00 | | 22 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 346.00 | 1 866.00 | | 11 346.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 218.00 | 5 071.00 | | 2 218.00 |