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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 019.00 | 95 902.00 | 25 117.00 | 121 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 456.00 | 92 593.00 | 28 863.00 | 121 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 605.00 | 188 495.00 | 57 110.00 | 245 605.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 550.00 | 188 495.00 | 285 055.00 | 473 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 201.00 | 138 597.00 | | 151 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | 12 604.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 180 335.00 | 159 451.00 | | 180 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 596.00 | 92 268.00 | | 20 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 775.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 28 854.00 | | 42 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 941.00 | 46 538.00 | | 40 941.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 11 324.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 720.00 | 179 759.00 | | 104 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 055.00 | 339 210.00 | | 285 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 720.00 | 115 716.00 | | 104 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 595.00 | | 474 595.00 | 474 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 595.00 | | 474 595.00 | 474 595.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 726.00 | 11 973.00 | | 9 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 135.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 2 589.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 053.00 | 78.00 | | 29 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 891.00 | 2 667.00 | | 29 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109.00 | -1 532.00 | | 10 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 4 334.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 683.00 | 618 890.00 | | 536 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 800.00 | 606 286.00 | | 515 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 883.00 | 12 604.00 | | 20 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 322.00 | | 2 880.00 | 322 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 597.00 | 245 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 597.00 | 242 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 192.00 | | 2 880.00 | 319 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 259.00 | 32 780.00 | 50 544.00 | 206 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 259.00 | 32 780.00 | 50 544.00 | 206 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VP Divers | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |