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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 925.00 | 105 705.00 | 17 220.00 | 122 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 742.00 | 102 212.00 | 21 530.00 | 123 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 748.00 | 207 917.00 | 42 831.00 | 250 748.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 432.00 | | 798 432.00 | 798 432.00 |
BZ Autres créances | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
CF Disponibilités | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 692.00 | | 1 022 692.00 | 1 022 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 440.00 | 207 917.00 | 1 065 523.00 | 1 273 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 085.00 | 151 201.00 | | 172 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | 20 883.00 | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 192 882.00 | 180 335.00 | | 192 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 505.00 | 20 596.00 | | 15 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 318.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 687.00 | 42 130.00 | | 16 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 911.00 | 40 941.00 | | 155 911.00 |
EA Autres dettes | 683 161.00 | 735.00 | | 683 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 641.00 | 104 720.00 | | 872 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 523.00 | 285 055.00 | | 1 065 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 641.00 | 104 720.00 | | 872 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 980.00 | | 725 980.00 | 725 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 980.00 | | 725 980.00 | 725 980.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 422.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 819.00 | 9 726.00 | | 21 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 838.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 29 891.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | 10 109.00 | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 3 825.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 764.00 | 536 683.00 | | 717 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 217.00 | 515 800.00 | | 705 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 547.00 | 20 883.00 | | 12 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 605.00 | | 5 142.00 | 245 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 475.00 | | 4 192.00 | 242 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 950.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 495.00 | 19 422.00 | | 188 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 495.00 | 19 422.00 | | 188 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 161.00 | 683 161.00 | | 683 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 798 432.00 | 798 432.00 | | 798 432.00 |
VB T. V. A. | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468.00 | | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VP Divers | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 862.00 | 903 862.00 | | 903 862.00 |
VW T.V.A. | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 641.00 | 872 641.00 | | 872 641.00 |