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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 283.00 | 150 890.00 | 59 393.00 | 210 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 379.00 | 113 717.00 | 19 662.00 | 133 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 792.00 | 264 607.00 | 82 183.00 | 346 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BN En cours de production de biens | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CF Disponibilités | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 028.00 | | 461 028.00 | 461 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 819.00 | 264 607.00 | 543 213.00 | 807 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 786.00 | 188 886.00 | | 198 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 929.00 | 9 900.00 | | 19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 226 965.00 | 207 036.00 | | 226 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 775.00 | 19 371.00 | | 42 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 477.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 041.00 | 29 773.00 | | 85 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 737.00 | 84 830.00 | | 148 737.00 |
EA Autres dettes | 38 694.00 | 43 650.00 | | 38 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 248.00 | 178 101.00 | | 316 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 213.00 | 385 137.00 | | 543 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 716.00 | 166 711.00 | | 284 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 666.00 | | 45 030.00 | 315 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 903.00 | 346 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 953.00 | 343 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 586.00 | | 45 030.00 | 311 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 981.00 | 26 579.00 | 12 953.00 | 250 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 981.00 | 26 579.00 | 12 953.00 | 250 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 775.00 | 11 243.00 | 31 532.00 | 42 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 332.00 | 144 332.00 | | 144 332.00 |
VW T.V.A. | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 248.00 | 284 716.00 | 31 532.00 | 316 248.00 |