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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 625.00 | 118 345.00 | 20 280.00 | 138 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 218.00 | 110 806.00 | 14 412.00 | 125 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 924.00 | 229 151.00 | 38 772.00 | 267 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 703.00 | | 282 703.00 | 282 703.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 973.00 | 229 151.00 | 338 821.00 | 567 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 632.00 | 172 085.00 | | 184 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 12 547.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 197 136.00 | 192 882.00 | | 197 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 022.00 | 15 505.00 | | 47 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 1 377.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 16 687.00 | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 155 911.00 | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 683 161.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 685.00 | 872 641.00 | | 141 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 821.00 | 1 065 523.00 | | 338 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 042.00 | 872 641.00 | | 127 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 809.00 | | 411 809.00 | 411 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 809.00 | | 411 809.00 | 411 809.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 234.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 3 065.00 | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 3 065.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | -3 065.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 2 107.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 605.00 | 717 764.00 | | 414 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 350.00 | 705 217.00 | | 410 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255.00 | 12 547.00 | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 748.00 | | 17 176.00 | 250 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 668.00 | | 17 176.00 | 246 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 917.00 | 21 234.00 | | 207 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 917.00 | 21 234.00 | | 207 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 282 703.00 | 282 703.00 | | 282 703.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 402.00 | 8 759.00 | 14 643.00 | 23 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 619.00 | 298 619.00 | | 298 619.00 |
VW T.V.A. | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 685.00 | 127 042.00 | 14 643.00 | 141 685.00 |