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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233 291.00 | 3 120 455.00 | 112 836.00 | 3 233 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064 000.00 | 1 938 000.00 | 126 000.00 | 2 064 000.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 197.00 | 401 463.00 | 4 735.00 | 406 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 847.00 | 5 498.00 | 25 349.00 | 30 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 959 690.00 | 84 979 807.00 | 26 979 884.00 | 111 959 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 706.00 | | 529 706.00 | 529 706.00 |
BZ Autres créances | 70 681 216.00 | | 70 681 216.00 | 70 681 216.00 |
CF Disponibilités | 3 043 550.00 | | 3 043 550.00 | 3 043 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 265 157.00 | | 74 265 157.00 | 74 265 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 224 848.00 | 84 979 807.00 | 101 245 041.00 | 186 224 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 272 240.00 | 81 452 392.00 | 26 819 848.00 | 108 272 240.00 |
CU Autres participations | 125 539 000.00 | 94 205 000.00 | 31 334 000.00 | 125 539 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 826 000.00 | 101 226 000.00 | | 13 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 196 211.00 | 4 196 211.00 | | 4 196 211.00 |
DG Autres réserves | 31 528 048.00 | 31 528 048.00 | | 31 528 048.00 |
DH Report à nouveau | -38 633 858.00 | | | -38 633 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219 787.00 | -38 633 858.00 | | 7 219 787.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 18 136 358.00 | 98 316 570.00 | | 18 136 358.00 |
DP Provisions pour risques | 130 649.00 | 295 649.00 | | 130 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 649.00 | 295 649.00 | | 130 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 765.00 | 2 681 581.00 | | 2 751 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 096.00 | 625 013.00 | | 907 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 335.00 | 2 334 663.00 | | 584 335.00 |
EA Autres dettes | 78 732 988.00 | 1 399 350.00 | | 78 732 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 978 034.00 | 7 042 457.00 | | 82 978 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 245 041.00 | 105 654 676.00 | | 101 245 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 732 000.00 | |
FG Production vendue services | 244 728.00 | 2 521 846.00 | 2 766 574.00 | 244 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 728.00 | 2 521 846.00 | 2 766 574.00 | 244 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 437 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 443 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 442 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 627 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 481 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 810.00 | 66 450.00 | | 89 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 208 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 810.00 | 124 503 983.00 | | 89 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 397.00 | 405 229.00 | | 298 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700.00 | 871 035.00 | | 9 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 097.00 | 1 276 264.00 | | 308 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 287.00 | 123 227 719.00 | | -218 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 766.00 | 1 974 787.00 | | 43 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 465 062.00 | 137 878 030.00 | | 14 465 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 275.00 | 176 511 888.00 | | 7 245 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219 787.00 | -38 633 858.00 | | 7 219 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 976 925.00 | | 17 606.00 | 127 976 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 303 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 959 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 512.00 | | | 347 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 565 851.00 | | 710.00 | 125 565 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 477 000.00 | 5 001 000.00 | | 91 477 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 000.00 | 107 000.00 | | 1 831 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 000.00 | 23 000.00 | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 096.00 | 907 096.00 | | 907 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 333.00 | 323 333.00 | | 323 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 706.00 | | | 529 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VC Groupe et associés | 69 451 645.00 | | | 69 451 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751 765.00 | 2 751 765.00 | | 2 751 765.00 |
VI Groupe et associés | 78 732 988.00 | 78 732 988.00 | | 78 732 988.00 |
VP Divers | 1 176 390.00 | | | 1 176 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 210 923.00 | 71 210 923.00 | | 71 210 923.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 978 034.00 | 82 978 034.00 | | 82 978 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |