| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 230.00 | 639 230.00 | | 639 230.00 |
AN Terrains | 17 116.00 | 9 341.00 | 7 775.00 | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 213 033.00 | 16 090 811.00 | 122 222.00 | 16 213 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 409.00 | | 393 409.00 | 393 409.00 |
BZ Autres créances | 134 139.00 | 79 025.00 | 55 114.00 | 134 139.00 |
CF Disponibilités | 1 931 562.00 | | 1 931 562.00 | 1 931 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 110.00 | 79 025.00 | 2 380 085.00 | 2 459 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 672 143.00 | 16 169 836.00 | 2 502 307.00 | 18 672 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 542 240.00 | 15 442 240.00 | 100 000.00 | 15 542 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 382 600.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 927 588.00 | | |
DH Report à nouveau | 871 110.00 | 6 697 016.00 | | 871 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 611.00 | 10 913 906.00 | | 532 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 721.00 | 22 421 110.00 | | 1 953 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 042.00 | 27 015.00 | | 102 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 545.00 | 522 434.00 | | 446 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 587.00 | 549 449.00 | | 548 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 307.00 | 22 970 558.00 | | 2 502 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 104 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | 264 053.00 | | 19 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 700.00 | 17 500 000.00 | | 684 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 627.00 | 17 967 053.00 | | 704 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 909.00 | 391 899.00 | | 562 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 92 527 311.00 | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 248.00 | 92 919 210.00 | | 782 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 621.00 | -74 952 158.00 | | -77 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | -244 650.00 | | 22 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 490.00 | 105 625 741.00 | | 3 378 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 879.00 | 94 711 835.00 | | 2 845 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 611.00 | 10 913 906.00 | | 532 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 665 616.00 | 2 609.00 | | 16 665 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | 15 554 078.00 | | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 193.00 | 16 213 033.00 | | 455 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 193.00 | 658 955.00 | | 245 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 539.00 | 2 609.00 | | 901 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764 078.00 | | | 15 764 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 361.00 | 264 361.00 | | 264 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
UX Autres créances clients | 393 409.00 | 393 409.00 | | 393 409.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 523.00 | 448 523.00 | | 448 523.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 587.00 | 548 587.00 | | 548 587.00 |