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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 230.00 | 639 230.00 | | 639 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 2 609.00 | 5 775.00 | 8 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 554 078.00 | 15 442 240.00 | 111 838.00 | 15 554 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201 692.00 | 16 084 079.00 | 117 613.00 | 16 201 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 568.00 | | 453 568.00 | 453 568.00 |
BZ Autres créances | 82 083.00 | 79 025.00 | 3 058.00 | 82 083.00 |
CF Disponibilités | 2 155 067.00 | | 2 155 067.00 | 2 155 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 718.00 | 79 025.00 | 2 611 693.00 | 2 690 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 892 410.00 | 16 163 104.00 | 2 729 306.00 | 18 892 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 136.00 | 1 403 721.00 | | 1 576 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 944.00 | 172 415.00 | | 133 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 080.00 | 2 126 136.00 | | 2 260 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 73 994.00 | | 30 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 031.00 | 421 227.00 | | 439 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 226.00 | 495 221.00 | | 469 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 306.00 | 2 621 357.00 | | 2 729 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 213 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 213 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 746.00 | 165 036.00 | | 81 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 746.00 | 174 377.00 | | 81 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 11 341.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 11 341.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 926.00 | 163 036.00 | | 80 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 016.00 | 55 113.00 | | 46 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 178.00 | 2 292 713.00 | | 3 298 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 234.00 | 2 120 298.00 | | 3 164 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 944.00 | 172 415.00 | | 133 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 201 692.00 | | | 16 201 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 554 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 201 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 230.00 | | | 639 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554 078.00 | | | 15 554 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084 079.00 | | | 16 084 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084 079.00 | | | 16 084 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 681.00 | 270 681.00 | | 270 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 226.00 | 469 226.00 | | 469 226.00 |