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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 230.00 | 639 230.00 | | 639 230.00 |
AN Terrains | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201 692.00 | 16 084 079.00 | 117 613.00 | 16 201 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
BZ Autres créances | 246 007.00 | 79 025.00 | 166 982.00 | 246 007.00 |
CF Disponibilités | 1 924 141.00 | | 1 924 141.00 | 1 924 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 769.00 | 79 025.00 | 2 503 744.00 | 2 582 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 784 461.00 | 16 163 104.00 | 2 621 357.00 | 18 784 461.00 |
CU Autres participations | 15 542 240.00 | 15 442 240.00 | 100 000.00 | 15 542 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 721.00 | 871 110.00 | | 1 403 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 415.00 | 532 611.00 | | 172 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 136.00 | 1 953 721.00 | | 2 126 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 102 042.00 | | 73 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 227.00 | 446 545.00 | | 421 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 221.00 | 548 587.00 | | 495 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 357.00 | 2 502 307.00 | | 2 621 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 118 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 036.00 | 19 927.00 | | 165 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 684 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 377.00 | 704 627.00 | | 174 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 341.00 | 562 909.00 | | 11 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 341.00 | 782 248.00 | | 11 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 036.00 | -77 621.00 | | 163 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 113.00 | 22 300.00 | | 55 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 713.00 | 3 378 490.00 | | 2 292 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 298.00 | 2 845 879.00 | | 2 120 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 415.00 | 532 611.00 | | 172 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 090 811.00 | 2 609.00 | -9 341.00 | 16 090 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090 811.00 | 2 609.00 | -9 341.00 | 16 090 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 442 240.00 | | | 15 442 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 359.00 | 218 359.00 | | 218 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 622.00 | 412 622.00 | | 412 622.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VP Divers | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 604.00 | 579 604.00 | | 579 604.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 221.00 | 495 221.00 | | 495 221.00 |