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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 828.00 | 47 877.00 | 951.00 | 48 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 626.00 | 27 382.00 | 68 244.00 | 95 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 215.00 | 76 789.00 | 73 425.00 | 150 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BN En cours de production de biens | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BT Marchandises | 63 629.00 | 6 295.00 | 57 334.00 | 63 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 906.00 | 5 707.00 | 75 199.00 | 80 906.00 |
BZ Autres créances | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 518.00 | 12 002.00 | 388 517.00 | 400 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 733.00 | 88 791.00 | 461 942.00 | 550 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
DH Report à nouveau | | 174 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 169.00 | 14 484.00 | | 16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 212 967.00 | 196 799.00 | | 212 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 844.00 | 110 719.00 | | 109 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 403.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 040.00 | 1 737.00 | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 50 326.00 | | 84 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 436.00 | 41 310.00 | | 41 436.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 975.00 | 205 937.00 | | 248 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 942.00 | 402 735.00 | | 461 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 742.00 | 150 745.00 | | 205 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 633.00 | 39 351.00 | | 54 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 983.00 | | 4 180.00 | 151 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 150 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 145 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 052.00 | | 4 180.00 | 147 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 892.00 | 9 792.00 | 4 894.00 | 71 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 361.00 | 9 792.00 | 4 894.00 | 70 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 844.00 | 66 612.00 | 43 232.00 | 109 844.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 917.00 | 308 517.00 | 400.00 | 308 917.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 975.00 | 205 742.00 | 43 232.00 | 248 975.00 |