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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 648.00 | 49 159.00 | 1 490.00 | 50 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 919.00 | 37 720.00 | 101 198.00 | 138 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 498.00 | 88 410.00 | 106 088.00 | 194 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BN En cours de production de biens | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BT Marchandises | 56 878.00 | 6 068.00 | 50 810.00 | 56 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | 4 157.00 | 46 817.00 | 50 974.00 |
BZ Autres créances | 228 785.00 | | 228 785.00 | 228 785.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 835.00 | 10 225.00 | 349 610.00 | 359 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 332.00 | 98 635.00 | 455 698.00 | 554 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 198 167.00 | 185 267.00 | | 198 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 622.00 | 12 900.00 | | 11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 217 490.00 | 205 867.00 | | 217 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 211.00 | 136 515.00 | | 138 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 70 937.00 | | 63 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | 26 166.00 | | 27 359.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 6 442.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 208.00 | 242 465.00 | | 238 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 698.00 | 448 332.00 | | 455 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 917.00 | 158 607.00 | | 169 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 693.00 | 33 882.00 | | 53 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 924.00 | | 49 879.00 | 162 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 194 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 189 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 993.00 | | 49 879.00 | 157 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 364.00 | 9 452.00 | 6 406.00 | 85 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 833.00 | 9 452.00 | 6 406.00 | 83 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 211.00 | 69 920.00 | 58 687.00 | 138 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 759.00 | 279 759.00 | | 279 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 906.00 | 282 506.00 | 400.00 | 282 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 208.00 | 169 917.00 | 58 687.00 | 238 208.00 |