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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 493.00 | 53 208.00 | 9 285.00 | 62 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 545.00 | 58 935.00 | 56 610.00 | 115 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 728.00 | 113 674.00 | 72 054.00 | 185 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BN En cours de production de biens | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BT Marchandises | 94 006.00 | 6 068.00 | 87 938.00 | 94 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 601.00 | 3 908.00 | 82 693.00 | 86 601.00 |
BZ Autres créances | 245 469.00 | | 245 469.00 | 245 469.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 944.00 | 9 976.00 | 483 968.00 | 493 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 672.00 | 123 650.00 | 556 022.00 | 679 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 219 733.00 | 209 790.00 | | 219 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 39 944.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 236 343.00 | 257 433.00 | | 236 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 914.00 | 224 908.00 | | 210 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 406.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 81 911.00 | | 56 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | 51 279.00 | | 49 476.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 1 638.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 679.00 | 362 471.00 | | 319 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 022.00 | 619 904.00 | | 556 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 427.00 | 306 302.00 | | 282 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 125.00 | |
FM Production stockée | | | -6 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 90.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 90.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -90.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 8 102.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 254.00 | 761 184.00 | | 745 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 345.00 | 721 240.00 | | 736 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | 39 944.00 | | 8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 969.00 | | 2 759.00 | 182 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 038.00 | | 2 759.00 | 178 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 155.00 | 13 519.00 | | 100 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 624.00 | 13 519.00 | | 98 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VC Groupe et associés | 233 533.00 | 233 533.00 | | 233 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 914.00 | 173 661.00 | 37 252.00 | 210 914.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 487.00 | 338 087.00 | 400.00 | 338 487.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 679.00 | 282 427.00 | 37 252.00 | 319 679.00 |