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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 468.00 | 48 387.00 | 2 081.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 626.00 | 35 446.00 | 60 180.00 | 95 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 924.00 | 85 364.00 | 77 561.00 | 162 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BN En cours de production de biens | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 78 388.00 | 8 402.00 | 69 986.00 | 78 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 662.00 | 1 096.00 | 57 566.00 | 58 662.00 |
BZ Autres créances | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
CF Disponibilités | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 269.00 | 9 497.00 | 370 772.00 | 380 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 194.00 | 94 861.00 | 448 332.00 | 543 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 185 267.00 | 189 099.00 | | 185 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | 16 169.00 | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 205 867.00 | 212 967.00 | | 205 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 515.00 | 109 844.00 | | 136 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 378.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 13 040.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 937.00 | 84 276.00 | | 70 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 166.00 | 41 436.00 | | 26 166.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 465.00 | 248 975.00 | | 242 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 332.00 | 461 942.00 | | 448 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 742.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 633.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 385.00 | | 1 740.00 | 149 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 151 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 146 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 454.00 | | 1 740.00 | 144 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 789.00 | 8 675.00 | 100.00 | 76 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 258.00 | 8 675.00 | 100.00 | 75 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 515.00 | 52 657.00 | 70 896.00 | 136 515.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 063.00 | 261 663.00 | 400.00 | 262 063.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 465.00 | 158 607.00 | 70 896.00 | 242 465.00 |