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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 36.00 | 2 074.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 529.00 | 58 771.00 | 269 758.00 | 328 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 560.00 | 58 808.00 | 276 752.00 | 335 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 288.00 | 13 524.00 | 180 764.00 | 194 288.00 |
BZ Autres créances | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CF Disponibilités | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 320.00 | 13 524.00 | 422 796.00 | 436 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 880.00 | 72 332.00 | 699 549.00 | 771 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 333.00 | 16 863.00 | | 22 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 840.00 | 7 471.00 | | 56 840.00 |
DL TOTAL (I) | 101 174.00 | 44 333.00 | | 101 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 998.00 | 41 905.00 | | 234 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 712.00 | 105 514.00 | | 255 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 665.00 | 75 002.00 | | 107 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 375.00 | 222 421.00 | | 598 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 549.00 | 266 754.00 | | 699 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 504.00 | 199 705.00 | | 422 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 200.00 | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | 27 470.00 | 1 447.00 | 32 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 785.00 | 27 470.00 | 1 447.00 | 32 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 712.00 | 255 712.00 | | 255 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 998.00 | 59 127.00 | 175 871.00 | 234 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 700.00 | 271 780.00 | 4 920.00 | 276 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 375.00 | 422 504.00 | 175 871.00 | 598 375.00 |