| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 1 303.00 | 808.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 096.00 | 262 003.00 | 499 093.00 | 761 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 807.00 | 263 305.00 | 506 501.00 | 769 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 781.00 | | 214 781.00 | 214 781.00 |
BZ Autres créances | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CF Disponibilités | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 953.00 | | 541 953.00 | 541 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 759.00 | 263 305.00 | 1 048 454.00 | 1 311 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 481.00 | 144 554.00 | | 171 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 347.00 | 26 928.00 | | -30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 163 134.00 | 193 481.00 | | 163 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 880.00 | 285 878.00 | | 483 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 736.00 | 272 656.00 | | 275 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 454.00 | 119 452.00 | | 124 454.00 |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 320.00 | 679 265.00 | | 885 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 454.00 | 872 747.00 | | 1 048 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 469.00 | 480 043.00 | | 545 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 544.00 | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 225.00 | 114 080.00 | | 149 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 225.00 | 114 080.00 | | 149 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 736.00 | 275 736.00 | | 275 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 880.00 | 144 029.00 | 335 580.00 | 483 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 564.00 | 392 564.00 | | 392 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 164.00 | 392 564.00 | | 399 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 320.00 | 545 469.00 | 335 580.00 | 885 320.00 |