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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 881.00 | 1 230.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 123.00 | 148 345.00 | 360 778.00 | 509 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 043.00 | 149 225.00 | 372 818.00 | 522 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 668.00 | | 260 668.00 | 260 668.00 |
BZ Autres créances | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
CF Disponibilités | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 929.00 | | 499 929.00 | 499 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 972.00 | 149 225.00 | 872 747.00 | 1 021 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 554.00 | 79 174.00 | | 144 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 928.00 | 65 380.00 | | 26 928.00 |
DL TOTAL (I) | 193 481.00 | 166 554.00 | | 193 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 878.00 | 223 069.00 | | 285 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 656.00 | 321 446.00 | | 272 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 452.00 | 138 391.00 | | 119 452.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 265.00 | 683 419.00 | | 679 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 747.00 | 849 972.00 | | 872 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 043.00 | 528 084.00 | | 480 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 308.00 | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 623.00 | 61 685.00 | 24 083.00 | 111 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 623.00 | 61 685.00 | 24 083.00 | 111 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 656.00 | 272 656.00 | | 272 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 878.00 | 86 656.00 | 182 247.00 | 285 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 037.00 | 456 037.00 | | 456 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 847.00 | 456 037.00 | 10 810.00 | 466 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 265.00 | 480 043.00 | 182 247.00 | 679 265.00 |