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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 458.00 | 1 652.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 787.00 | 111 165.00 | 277 622.00 | 388 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 707.00 | 111 623.00 | 290 084.00 | 401 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 416.00 | | 283 416.00 | 283 416.00 |
BZ Autres créances | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CF Disponibilités | 195 712.00 | | 195 712.00 | 195 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 888.00 | | 559 888.00 | 559 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 595.00 | 111 623.00 | 849 972.00 | 961 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 174.00 | 22 333.00 | | 79 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | 56 840.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 166 554.00 | 101 174.00 | | 166 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 069.00 | 234 998.00 | | 223 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 446.00 | 255 712.00 | | 321 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 391.00 | 107 665.00 | | 138 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 419.00 | 598 375.00 | | 683 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 972.00 | 699 549.00 | | 849 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 084.00 | 422 504.00 | | 528 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 279.00 | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 808.00 | 59 232.00 | 6 417.00 | 58 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 807.00 | 59 232.00 | 6 417.00 | 58 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 446.00 | 321 446.00 | | 321 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 069.00 | 67 734.00 | 155 334.00 | 223 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 986.00 | 374 986.00 | | 374 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 419.00 | 528 084.00 | 155 334.00 | 683 419.00 |