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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 395.00 | 221.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 577.00 | 17 203.00 | 7 373.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 193.00 | 17 598.00 | 7 594.00 | 25 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 345.00 | | 428 345.00 | 428 345.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 744.00 | | 497 744.00 | 497 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 937.00 | 17 598.00 | 505 338.00 | 522 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 776.00 | 132 378.00 | | 178 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | 46 398.00 | | 52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 291 839.00 | 239 776.00 | | 291 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 64 866.00 | | 38 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 777.00 | 211 555.00 | | 174 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 500.00 | 276 422.00 | | 213 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 338.00 | 516 197.00 | | 505 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 255 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 24 743.00 | | 28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 953.00 | 1 160 793.00 | | 1 275 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 890.00 | 1 114 396.00 | | 1 223 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 063.00 | 46 398.00 | | 52 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965.00 | 2 633.00 | | 14 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 54.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | 2 580.00 | | 14 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UX Autres créances clients | 428 345.00 | | | 428 345.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 086.00 | | 440 086.00 | 440 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 502.00 | 200 502.00 | | 200 502.00 |