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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 923.00 | 31 099.00 | 3 823.00 | 34 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 539.00 | 31 715.00 | 3 823.00 | 35 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 997.00 | | 823 997.00 | 823 997.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 434.00 | | 883 434.00 | 883 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 973.00 | 31 715.00 | 887 258.00 | 918 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 498.00 | 51 993.00 | | 60 498.00 |
DL TOTAL (I) | 121 498.00 | 112 993.00 | | 121 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 790.00 | 488 000.00 | | 439 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 421.00 | 9 129.00 | | 60 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 824.00 | 29 868.00 | | 40 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 074.00 | 252 604.00 | | 223 074.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 4 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 759.00 | 784 253.00 | | 765 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 258.00 | 897 246.00 | | 887 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 779.00 | 784 253.00 | | 422 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 268.00 | | 2 105 268.00 | 2 105 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 268.00 | | 2 105 268.00 | 2 105 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 483.00 | 33 192.00 | | 33 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 408.00 | 1 818 432.00 | | 2 147 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 910.00 | 1 766 439.00 | | 2 086 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 498.00 | 51 993.00 | | 60 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 253.00 | | 1 286.00 | 34 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 637.00 | | 1 286.00 | 33 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 2 740.00 | | 28 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 34.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 2 706.00 | | 28 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 823 998.00 | 823 998.00 | | 823 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 791.00 | 96 810.00 | 342 981.00 | 439 791.00 |
VI Groupe et associés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 285.00 | | 835 285.00 | 835 285.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 760.00 | 422 780.00 | 342 981.00 | 765 760.00 |