| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 544.00 | 71.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 870.00 | 25 327.00 | 6 542.00 | 31 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 486.00 | 25 872.00 | 6 614.00 | 32 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 128.00 | | 288 128.00 | 288 128.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 897.00 | | 400 897.00 | 400 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 383.00 | 25 872.00 | 407 511.00 | 433 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 957.00 | 74 438.00 | | 63 957.00 |
DL TOTAL (I) | 124 957.00 | 135 438.00 | | 124 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 30 151.00 | | 25 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 614.00 | 205 071.00 | | 248 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 553.00 | 235 223.00 | | 282 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 511.00 | 370 662.00 | | 407 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 553.00 | 235 223.00 | | 282 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 955 376.00 | 1 955 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 955 376.00 | 1 955 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -15.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 451.00 | 36 707.00 | | 37 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 825.00 | 1 988 240.00 | | 2 000 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 868.00 | 1 913 802.00 | | 1 936 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 957.00 | 74 438.00 | | 63 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 576.00 | 2 296.00 | | 23 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 37.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | 2 258.00 | | 23 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 288 128.00 | 288 128.00 | | 288 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 499.00 | 298 499.00 | | 298 499.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 554.00 | 282 554.00 | | 282 554.00 |