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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 581.00 | 34.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 637.00 | 28 393.00 | 5 243.00 | 33 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 253.00 | 28 975.00 | 5 277.00 | 34 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 139.00 | | 871 139.00 | 871 139.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 969.00 | | 891 969.00 | 891 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 222.00 | 28 975.00 | 897 246.00 | 926 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 993.00 | 63 957.00 | | 51 993.00 |
DL TOTAL (I) | 112 993.00 | 124 957.00 | | 112 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 8 427.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 25 511.00 | | 29 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 604.00 | 248 614.00 | | 252 604.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 253.00 | 282 553.00 | | 784 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 246.00 | 407 511.00 | | 897 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 786 683.00 | 1 786 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 786 683.00 | 1 786 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 37 451.00 | | 33 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 433.00 | 2 000 825.00 | | 1 818 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 440.00 | 1 936 868.00 | | 1 766 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 993.00 | 63 957.00 | | 51 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 486.00 | | 1 767.00 | 32 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 870.00 | | 1 767.00 | 31 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 872.00 | 2 982.00 | | 25 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 37.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | 3 066.00 | | 25 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 871 139.00 | 871 139.00 | | 871 139.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 262.00 | 885 262.00 | | 885 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 253.00 | 784 253.00 | | 784 253.00 |