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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 108.00 | 14 688.00 | 30 420.00 | 45 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 260.00 | 26 011.00 | 17 249.00 | 43 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 544.00 | 46 699.00 | 47 844.00 | 94 544.00 |
BT Marchandises | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 197.00 | 533.00 | 488 664.00 | 489 197.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CF Disponibilités | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 184.00 | 533.00 | 888 651.00 | 889 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 728.00 | 47 232.00 | 936 495.00 | 983 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 263.00 | 236 263.00 | | 236 263.00 |
DH Report à nouveau | -54 420.00 | -53 208.00 | | -54 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984.00 | -1 211.00 | | 10 984.00 |
DL TOTAL (I) | 217 328.00 | 206 344.00 | | 217 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 397.00 | 35 323.00 | | 47 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 441.00 | 114 682.00 | | 92 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 000.00 | 288 534.00 | | 209 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 905.00 | 138 018.00 | | 156 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 410.00 | 52 560.00 | | 77 410.00 |
EA Autres dettes | 88 318.00 | 4 983.00 | | 88 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 168.00 | 634 101.00 | | 719 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 495.00 | 840 445.00 | | 936 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 819.00 | 317 145.00 | | 481 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 046.00 | | 30 330.00 | 65 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 94 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 88 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 871.00 | | 30 330.00 | 58 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 559.00 | 13 972.00 | 833.00 | 33 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 13 972.00 | 833.00 | 27 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 893.00 | 533.00 | 48 893.00 | 48 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 893.00 | 533.00 | 48 893.00 | 48 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 893.00 | 533.00 | 48 893.00 | 48 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 48 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 489 197.00 | | | 489 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 397.00 | 19 048.00 | 28 349.00 | 47 397.00 |
VI Groupe et associés | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VP Divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 904.00 | 534 904.00 | | 534 904.00 |
VW T.V.A. | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 168.00 | 481 819.00 | 28 349.00 | 510 168.00 |