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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 770.00 | 50 764.00 | 44 006.00 | 94 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 601.00 | 48 977.00 | 21 624.00 | 70 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 387.00 | 105 742.00 | 65 645.00 | 171 387.00 |
BN En cours de production de biens | 362 321.00 | | 362 321.00 | 362 321.00 |
BT Marchandises | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 628.00 | 21 320.00 | 343 308.00 | 364 628.00 |
BZ Autres créances | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 245 959.00 | | 245 959.00 | 245 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 061.00 | 21 320.00 | 1 267 741.00 | 1 289 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 448.00 | 127 061.00 | 1 333 386.00 | 1 460 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 460.00 | 236 263.00 | | 284 460.00 |
DH Report à nouveau | | -63 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 304.00 | 111 991.00 | | 88 304.00 |
DL TOTAL (I) | 397 264.00 | 308 960.00 | | 397 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 565.00 | 30 009.00 | | 50 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 862.00 | 40 851.00 | | 32 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 105.00 | 237 770.00 | | 580 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 773.00 | 76 897.00 | | 84 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 588.00 | 47 966.00 | | 96 588.00 |
EA Autres dettes | 91 229.00 | 144 026.00 | | 91 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 122.00 | 577 519.00 | | 936 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 386.00 | 886 479.00 | | 1 333 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 316.00 | | 29 383.00 | 144 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 171 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 165 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 301.00 | | 29 383.00 | 138 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 287.00 | 25 767.00 | 2 312.00 | 82 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 287.00 | 25 767.00 | 2 312.00 | 76 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 508.00 | 13 916.00 | 17 104.00 | 24 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 508.00 | 13 916.00 | 17 104.00 | 24 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 508.00 | 13 916.00 | 17 104.00 | 24 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 916.00 | 17 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
UX Autres créances clients | 340 525.00 | 312 765.00 | 27 760.00 | 340 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 103.00 | 1 735.00 | 22 368.00 | 24 103.00 |
VB T. V. A. | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 565.00 | 9 633.00 | 39 422.00 | 50 565.00 |
VI Groupe et associés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 628.00 | 406 500.00 | 50 128.00 | 456 628.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 017.00 | 315 086.00 | 39 422.00 | 356 017.00 |