| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 574.00 | 24 136.00 | 32 438.00 | 56 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 32 116.00 | 12 587.00 | 44 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 372.00 | 62 252.00 | 45 120.00 | 107 372.00 |
BT Marchandises | 167 315.00 | | 167 315.00 | 167 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 183.00 | 23 385.00 | 471 798.00 | 495 183.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 586.00 | 23 385.00 | 836 201.00 | 859 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 958.00 | 85 637.00 | 881 321.00 | 966 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 263.00 | 236 263.00 | | 236 263.00 |
DH Report à nouveau | -43 435.00 | -54 420.00 | | -43 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 359.00 | 10 984.00 | | -20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 196 968.00 | 217 328.00 | | 196 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 349.00 | 47 397.00 | | 28 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 065.00 | 92 441.00 | | 66 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 115.00 | 209 000.00 | | 208 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 629.00 | 156 905.00 | | 239 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 77 410.00 | | 47 718.00 |
EA Autres dettes | 94 477.00 | 88 318.00 | | 94 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 353.00 | 719 168.00 | | 684 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 321.00 | 936 495.00 | | 881 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 544.00 | | 14 389.00 | 94 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 107 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 101 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 369.00 | | 14 389.00 | 88 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 699.00 | 17 023.00 | 1 470.00 | 46 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 699.00 | 17 023.00 | 1 470.00 | 40 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 22 851.00 | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 22 851.00 | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 22 851.00 | | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 629.00 | 239 629.00 | | 239 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 468 484.00 | 468 484.00 | | 468 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VB T. V. A. | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 349.00 | 18 526.00 | 9 822.00 | 28 349.00 |
VI Groupe et associés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VP Divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 418.00 | 554 418.00 | | 554 418.00 |
VW T.V.A. | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 238.00 | 466 416.00 | 9 822.00 | 476 238.00 |