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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 633.00 | 57 637.00 | 33 996.00 | 91 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 560.00 | 52 976.00 | 14 584.00 | 67 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 208.00 | 116 613.00 | 48 595.00 | 165 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 442.00 | 16 051.00 | 1 265 391.00 | 1 281 442.00 |
BZ Autres créances | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CF Disponibilités | 361 985.00 | | 361 985.00 | 361 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 446.00 | 16 051.00 | 1 873 395.00 | 1 889 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 653.00 | 132 664.00 | 1 921 989.00 | 2 054 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 372 514.00 | 284 460.00 | | 372 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 588.00 | 88 304.00 | | 290 588.00 |
DL TOTAL (I) | 687 853.00 | 397 264.00 | | 687 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 932.00 | 50 565.00 | | 40 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 921.00 | 32 862.00 | | 13 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 654.00 | 580 105.00 | | 697 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 84 773.00 | | 73 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 919.00 | 96 588.00 | | 267 919.00 |
EA Autres dettes | 140 247.00 | 91 229.00 | | 140 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 137.00 | 936 122.00 | | 1 234 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 989.00 | 1 333 386.00 | | 1 921 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 759.00 | 930 190.00 | | 1 205 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 387.00 | | 3 863.00 | 171 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 165 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 041.00 | 159 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 372.00 | | 3 863.00 | 165 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 742.00 | 20 913.00 | 10 041.00 | 105 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 742.00 | 20 913.00 | 10 041.00 | 99 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 320.00 | 2 135.00 | 7 404.00 | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 320.00 | 2 135.00 | 7 404.00 | 21 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | 2 135.00 | 7 404.00 | 21 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 7 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 181.00 | 1 221 151.00 | 41 030.00 | 1 262 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 261.00 | 11 857.00 | 7 404.00 | 19 261.00 |
VB T. V. A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 932.00 | 12 554.00 | 28 378.00 | 40 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 315.00 | 1 307 881.00 | 48 434.00 | 1 356 315.00 |
VW T.V.A. | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 483.00 | 508 105.00 | 28 378.00 | 536 483.00 |