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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 21 289.00 | 6 867.00 | 28 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 356.00 | 21 289.00 | 21 067.00 | 42 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
110 Total général Actif | 66 885.00 | 21 289.00 | 45 596.00 | 66 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 308.00 | 137 203.00 | | 153 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 5.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 034.00 | 137 207.00 | | 156 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814.00 | 1 305.00 | | 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 863.00 | 9 548.00 | | 9 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | 29.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 30 751.00 | 30 132.00 | | 30 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 3 651.00 | | 4 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 536.00 | 70 149.00 | | 83 536.00 |
252 Charges sociales | 26 125.00 | 13 533.00 | | 26 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 1 629.00 | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 690.00 | 129 976.00 | | 157 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 655.00 | 7 232.00 | | -1 655.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 508.00 | 310.00 | | 3 508.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 213.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240.00 | 7 329.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |