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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 891.00 | 30 386.00 | 2 504.00 | 32 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 091.00 | 30 386.00 | 16 704.00 | 47 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
110 Total général Actif | 84 517.00 | 30 386.00 | 54 131.00 | 84 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 574.00 | 95 379.00 | | 107 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 188.00 | 16 250.00 | | 2 188.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 508.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 765.00 | 112 137.00 | | 109 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 670.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 842.00 | 7 308.00 | | 10 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -920.00 | 190.00 | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 38 524.00 | 29 010.00 | | 38 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 1 735.00 | | 5 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 055.00 | 54 506.00 | | 51 055.00 |
252 Charges sociales | 16 465.00 | 8 720.00 | | 16 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | 2 167.00 | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 969.00 | 104 308.00 | | 122 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 203.00 | 7 829.00 | | -13 203.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 148.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 328.00 | 7 681.00 | | -15 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |