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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 274.00 | 21 289.00 | 9 985.00 | 31 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 474.00 | 21 289.00 | 24 185.00 | 45 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
110 Total général Actif | 55 373.00 | 21 289.00 | 34 084.00 | 55 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 118.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 158.00 | 153 308.00 | | 133 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 261.00 | 2 438.00 | | 1 261.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 288.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 432.00 | 156 034.00 | | 135 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 814.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 125.00 | 9 863.00 | | 10 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | -39.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 32 208.00 | 30 751.00 | | 32 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 4 914.00 | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 988.00 | 83 536.00 | | 60 988.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | 26 125.00 | | 21 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 664.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 040.00 | 157 690.00 | | 130 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 391.00 | -1 655.00 | | 5 391.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 647.00 | 3 508.00 | | 3 647.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 220.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 551.00 | 2 053.00 | | 3 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 256.00 | 1 240.00 | | 5 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |