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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 691.00 | 26 374.00 | 5 317.00 | 31 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 891.00 | 26 374.00 | 19 517.00 | 45 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
110 Total général Actif | 57 240.00 | 26 374.00 | 30 866.00 | 57 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 455.00 | 133 158.00 | | 117 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 261.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 012.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 848.00 | 135 432.00 | | 118 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 696.00 | 10 125.00 | | 9 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -22.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 539.00 | 32 208.00 | | 30 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 5 022.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 740.00 | 60 988.00 | | 49 740.00 |
252 Charges sociales | 10 117.00 | 21 709.00 | | 10 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 535.00 | 130 040.00 | | 108 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 313.00 | 5 391.00 | | 10 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 647.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 231.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 3 551.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 791.00 | 5 256.00 | | 9 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |