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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 8 249.00 | 3 626.00 | 11 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 604.00 | 38 600.00 | 367 004.00 | 405 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 981.00 | 50 849.00 | 1 948 132.00 | 1 998 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 550.00 | | 288 550.00 | 288 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 532.00 | 50 849.00 | 2 236 683.00 | 2 287 532.00 |
CU Autres participations | 1 581 302.00 | 4 000.00 | 1 577 302.00 | 1 581 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 460 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 059.00 | 361 700.00 | | 429 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 097.00 | 707 359.00 | | 161 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 156.00 | 1 562 059.00 | | 1 723 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 913.00 | 224 257.00 | | 151 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 577.00 | 214 577.00 | | 214 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 24 579.00 | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 714.00 | 81 926.00 | | 124 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 12 500.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 1 145.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 527.00 | 558 985.00 | | 513 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 683.00 | 2 121 044.00 | | 2 236 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 316.00 | 348 917.00 | | 407 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 259.00 | | 949 259.00 | 949 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 259.00 | | 949 259.00 | 949 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 813.00 | 65 533.00 | | 74 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 533 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 287.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 543.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 531 606.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 772.00 | 41 740.00 | | 74 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 272.00 | 1 579 417.00 | | 1 138 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 175.00 | 872 058.00 | | 977 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 097.00 | 707 359.00 | | 161 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 073.00 | | 114 909.00 | 1 884 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488.00 | | 1 387.00 | 10 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 585.00 | | 113 521.00 | 1 873 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168.00 | 2 081.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 2 081.00 | | 6 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 86 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 609.00 | 8 600.00 | 8 609.00 | 42 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 609.00 | 8 600.00 | 8 609.00 | 42 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 577.00 | 184 524.00 | 30 053.00 | 214 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 604.00 | | | 405 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248.00 | 75 090.00 | 76 158.00 | 151 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 838.00 | 170 034.00 | 405 804.00 | 575 838.00 |
VW T.V.A. | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 527.00 | 407 316.00 | 106 211.00 | 513 527.00 |