| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 351.00 | 457.00 | 3 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583 127.00 | | 1 583 127.00 | 1 583 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 458.00 | 3 351.00 | 4 343 107.00 | 4 346 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
BZ Autres créances | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
CF Disponibilités | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 318.00 | | 483 318.00 | 483 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 776.00 | 3 351.00 | 4 826 425.00 | 4 829 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683 949.00 | | | 683 949.00 |
CU Autres participations | 2 759 322.00 | | 2 759 322.00 | 2 759 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 693.00 | 355 693.00 | | 355 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 1 249 496.00 | 1 249 496.00 | | 1 249 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 629.00 | 440 156.00 | | 1 174 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 863.00 | 734 473.00 | | 386 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 225.00 | 2 818 362.00 | | 3 205 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 404.00 | 77 145.00 | | 1 133 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 470.00 | 621 803.00 | | 351 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 010.00 | 59 994.00 | | 80 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 454.00 | 113 167.00 | | 54 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 200.00 | 872 110.00 | | 1 621 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 425.00 | 3 690 472.00 | | 4 826 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 641.00 | 857 555.00 | | 662 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 775.00 | | 353 775.00 | 353 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 775.00 | | 353 775.00 | 353 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 943.00 | 88 609.00 | | 110 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 478.00 | 98 298.00 | | 50 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913 550.00 | | | 913 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 550.00 | | | 913 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 341.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 926.00 | | | 713 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 834.00 | 341.00 | | 714 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 716.00 | -341.00 | | 198 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 350.00 | 92 428.00 | | 55 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 489.00 | 1 764 608.00 | | 1 652 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 627.00 | 1 030 134.00 | | 1 265 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 863.00 | 734 473.00 | | 386 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 188.00 | 20 064.00 | | 11 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 067.00 | | 2 101 024.00 | 3 177 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 986.00 | 4 342 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 633.00 | 4 346 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 647.00 | 3 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | | 25 147.00 | 8 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 758.00 | | 2 075 877.00 | 3 168 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 3 427.00 | 6 721.00 | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | 3 427.00 | 6 721.00 | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583 127.00 | 683 949.00 | 899 178.00 | 1 583 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 766.00 | 169 207.00 | 633 111.00 | 1 127 766.00 |
VI Groupe et associés | 347 357.00 | 347 357.00 | | 347 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 211.00 | | | 1 113 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 973.00 | | | 271 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 782.00 | 976 404.00 | 899 378.00 | 1 875 782.00 |
VW T.V.A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 200.00 | 662 641.00 | 633 111.00 | 1 621 200.00 |