| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 693.00 | | 1 457 693.00 | 1 457 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 523.00 | 3 809.00 | 4 217 714.00 | 4 221 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CF Disponibilités | 358 753.00 | | 358 753.00 | 358 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 307.00 | | 421 307.00 | 421 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 830.00 | 3 809.00 | 4 639 021.00 | 4 642 830.00 |
CU Autres participations | 2 759 822.00 | | 2 759 822.00 | 2 759 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040.00 | 35 040.00 | | 17 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 693.00 | 355 693.00 | | 355 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 750 504.00 | 1 249 496.00 | | 750 504.00 |
DH Report à nouveau | 790 150.00 | 1 174 629.00 | | 790 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 151.00 | 386 863.00 | | 172 151.00 |
DK Provisions réglementées | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 955.00 | 3 205 225.00 | | 2 102 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 772.00 | 1 133 404.00 | | 2 082 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 469.00 | 351 470.00 | | 349 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 217.00 | 80 010.00 | | 25 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 246.00 | 54 454.00 | | 76 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 1 862.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 066.00 | 1 621 200.00 | | 2 536 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 021.00 | 4 826 425.00 | | 4 639 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 469.00 | | | 349 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 913 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 908.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | 714 834.00 | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 958.00 | 198 716.00 | | -13 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | 55 350.00 | | 18 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 252.00 | 1 652 489.00 | | 655 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 101.00 | 1 265 627.00 | | 483 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 151.00 | 386 863.00 | | 172 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 458.00 | | 119 758.00 | 4 346 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 693.00 | 4 217 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 693.00 | 4 221 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 649.00 | | 119 758.00 | 4 342 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 457.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 457.00 | | 3 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 693.00 | 678 493.00 | 779 200.00 | 1 457 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 986.00 | 341 906.00 | 1 377 628.00 | 2 071 986.00 |
VI Groupe et associés | 349 469.00 | 12 631.00 | | 349 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 789.00 | | | 1 286 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 569.00 | | | 342 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 446.00 | 741 246.00 | 779 200.00 | 1 520 446.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 066.00 | 469 148.00 | 1 377 628.00 | 2 536 066.00 |